海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
214,730.80 |
496,898.14 |
638,517.09 |
6,407.88 |
| 利息合计 |
111,448.55 |
58,452.09 |
11,971.02 |
595.40 |
| 其中：存款利息收入 |
84,949.15 |
33,613.49 |
8,871.35 |
595.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
26,499.40 |
24,838.60 |
3,099.67 |
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| 投资收益合计 |
815,938.65 |
776,204.17 |
297,388.28 |
4,223.48 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
815,938.65 |
776,204.17 |
297,388.28 |
4,223.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-716,238.30 |
-337,758.44 |
329,157.44 |
1,589.00 |
| 其他收入 |
3,581.90 |
0.32 |
0.35 |
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| 费用 |
447,881.62 |
148,692.24 |
57,409.58 |
1,038.42 |
| 管理人报酬 |
198,871.97 |
81,453.20 |
41,706.08 |
889.80 |
| 基金托管费 |
33,145.45 |
13,575.61 |
6,951.35 |
148.62 |
| 销售服务费 |
6,818.73 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
100,342.74 |
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324.74 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
100,342.74 |
- |
324.74 |
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| 其他费用 |
107,439.25 |
53,147.97 |
8,260.87 |
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| 利润总额 |
-233,150.82 |
348,205.90 |
581,107.51 |
5,369.46 |
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