招商添华纯债A(008804)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,749,133.05 |
11,916,249.72 |
23,843,569.83 |
4,771,644.47 |
| 利息合计 |
57,729.87 |
21,216.46 |
1,071,828.41 |
985,932.43 |
| 其中：存款利息收入 |
22,032.93 |
12,009.48 |
591,573.50 |
574,540.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
35,696.94 |
9,206.98 |
480,254.91 |
411,392.38 |
| 投资收益合计 |
23,799,625.92 |
15,761,327.35 |
16,312,046.79 |
1,538,653.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,799,625.92 |
15,761,327.35 |
16,312,046.79 |
1,538,653.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,108,482.89 |
-3,866,364.33 |
6,459,550.41 |
2,247,018.16 |
| 其他收入 |
260.15 |
70.24 |
144.22 |
40.44 |
| 费用 |
6,139,296.73 |
3,500,372.24 |
3,688,531.38 |
836,717.59 |
| 管理人报酬 |
2,972,879.90 |
1,531,245.00 |
2,043,542.94 |
510,314.34 |
| 基金托管费 |
990,960.05 |
510,415.07 |
681,180.95 |
170,104.81 |
| 销售服务费 |
110.83 |
52.53 |
2,007.07 |
1,963.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,891,636.47 |
1,307,837.62 |
706,842.45 |
48,755.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,891,636.47 |
1,307,837.62 |
706,842.45 |
48,755.13 |
| 其他费用 |
234,931.55 |
119,300.99 |
228,116.66 |
102,201.44 |
| 利润总额 |
11,609,836.32 |
8,415,877.48 |
20,155,038.45 |
3,934,926.88 |
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