安信民稳增长混合A(008809)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信民稳增长混合A(008809)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	241,785,561.12	55,900,440.06	275,112,542.55	142,299,777.36
利息合计	12,296,407.51	9,324,386.56	2,450,136.82	690,372.03
其中：存款利息收入	338,314.59	130,470.34	374,370.41	165,549.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,958,092.92	9,193,916.22	2,075,766.41	524,822.66
投资收益合计	217,377,469.08	68,967,953.23	155,177,149.67	69,139,803.44
其中：股票投资收益	82,436,650.07	-18,475,599.18	26,364,674.76	18,095,968.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,443,717.54	53,018,274.66	83,106,885.02	26,836,760.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,497,101.47	34,425,277.75	45,705,589.89	24,207,074.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,595,505.92	-23,112,732.47	116,048,081.50	71,988,061.05
其他收入	2,516,178.61	720,832.74	1,437,174.56	481,540.84
费用	30,223,507.91	17,545,206.49	24,151,565.38	11,139,647.30
管理人报酬	22,654,138.49	13,139,982.66	15,580,785.92	6,836,822.79
基金托管费	4,247,650.96	2,463,746.75	2,921,397.36	1,281,904.25
销售服务费	2,978,848.29	1,781,000.68	2,287,609.50	912,200.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,147.56	5,346.93	3,068,644.55	1,961,751.51
其中：卖出回购金融资产支出	39,147.56	5,346.93	3,068,644.55	1,961,751.51
其他费用	293,963.78	150,082.49	275,767.15	139,849.68
利润总额	211,562,053.21	38,355,233.57	250,960,977.17	131,160,130.06

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