建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-29,448,345.85	-14,571,606.61	-14,315,656.04	-1,076,681.80
利息合计	286,247.61	155,394.11	276,469.42	113,031.77
其中：存款利息收入	229,374.37	110,695.23	233,900.21	104,054.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,873.24	44,698.88	42,569.21	8,977.53
投资收益合计	-27,490,504.06	-18,850,564.36	-4,225,269.39	2,795,319.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-21,326,095.47	-14,853,514.66	-3,489,455.66	3,039,443.22
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,164,408.59	-3,997,049.70	-735,813.73	-244,124.07
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,033,143.71	3,558,301.34	-10,779,385.26	-4,121,417.92
其他收入	1,789,054.31	565,262.30	412,529.19	136,385.20
费用	1,224,300.94	521,098.73	873,246.58	439,189.92
管理人报酬	358,656.19	168,635.55	228,363.52	107,702.82
基金托管费	35,865.63	16,863.58	22,836.40	10,770.33
销售服务费	666,272.97	250,340.37	452,359.67	230,752.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,504.86	85,258.20	169,686.99	89,963.85
利润总额	-30,672,646.79	-15,092,705.34	-15,188,902.62	-1,515,871.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年