鑫元中短债C(008865)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元中短债C(008865)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	149,487,836.64	73,598,583.21	356,676,383.42	224,852,731.15
利息合计	4,914,196.99	303,851.10	13,081,776.61	11,294,509.60
其中：存款利息收入	605,466.85	50,455.63	126,392.43	22,751.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,308,730.14	253,395.47	12,955,384.18	11,271,758.37
投资收益合计	213,955,620.23	118,301,840.37	312,179,978.80	147,031,366.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,982,849.61	116,388,425.83	307,068,024.42	144,142,218.15
资产支持证券投资收益	2,972,770.62	1,913,414.54	5,111,954.38	2,889,147.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,328,035.79	-45,823,375.87	29,617,798.10	65,393,398.61
其他收入	946,055.21	816,267.61	1,796,829.91	1,133,456.91
费用	39,174,208.86	20,782,288.11	53,232,020.21	25,714,630.49
管理人报酬	22,332,574.98	8,976,454.08	33,298,084.99	17,145,669.19
基金托管费	3,722,095.85	1,496,075.69	5,549,680.85	2,857,611.56
销售服务费	4,075,018.63	2,283,278.18	9,389,903.18	4,745,941.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,101,588.91	7,528,547.87	3,570,762.75	219,006.30
其中：卖出回购金融资产支出	8,101,588.91	7,528,547.87	3,570,762.75	219,006.30
其他费用	324,099.63	181,999.51	369,292.79	184,568.52
利润总额	110,313,627.78	52,816,295.10	303,444,363.21	199,138,100.66

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