国联安增顺纯债C(008881)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安增顺纯债C(008881) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安增顺纯债C(008881)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,668,327.82	6,357,778.16	37,270,955.88	12,291,106.12
利息合计	139,328.19	69,151.38	433,498.26	423,785.98
其中：存款利息收入	8,907.67	3,407.13	47,936.47	46,427.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,420.52	65,744.25	385,561.79	377,358.11
投资收益合计	23,707,630.14	20,386,092.78	26,417,634.69	9,796,803.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,707,630.14	20,386,092.78	26,417,634.69	9,796,803.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,178,737.82	-14,097,518.14	10,419,705.64	2,070,502.50
其他收入	107.31	52.14	117.29	14.59
费用	5,411,392.71	2,799,562.65	3,947,842.32	1,365,041.92
管理人报酬	3,183,047.78	1,643,787.64	2,711,615.65	1,016,475.09
基金托管费	530,507.93	273,964.61	451,935.90	169,412.51
销售服务费	797.61	412.27	395.52	114.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,347,196.00	708,608.78	495,378.48	61,972.35
其中：卖出回购金融资产支出	1,347,196.00	708,608.78	495,378.48	61,972.35
其他费用	248,343.03	118,977.66	227,188.94	100,952.78
利润总额	2,256,935.11	3,558,215.51	33,323,113.56	10,926,064.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年