鹏华尊裕一年定开债(008951)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华尊裕一年定开债(008951) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华尊裕一年定开债(008951)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,166,839.88	5,635,980.29	42,074,769.25	18,617,895.57
利息合计	654,900.48	641,609.17	214,133.77	122,258.52
其中：存款利息收入	55,181.39	41,890.08	44,008.21	20,818.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	599,719.09	599,719.09	170,125.56	101,439.82
投资收益合计	20,368,444.34	18,734,206.06	30,093,751.16	17,822,308.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,368,444.34	18,734,206.06	30,093,751.16	17,822,308.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,856,504.94	-13,739,834.94	11,766,884.32	673,328.92
其他收入	-	-	-	-
费用	3,395,293.45	3,201,018.28	6,601,820.72	3,500,436.30
管理人报酬	1,280,944.81	1,193,023.88	3,037,920.20	1,511,249.91
基金托管费	426,981.59	397,674.60	1,012,640.19	503,749.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,530,468.46	1,496,002.61	2,322,242.97	1,366,142.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,530,468.46	1,496,002.61	2,322,242.97	1,366,142.74
其他费用	156,882.76	114,317.19	224,977.29	115,253.60
利润总额	3,771,546.43	2,434,962.01	35,472,948.53	15,117,459.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年