长信国防军工量化混合C(008960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信国防军工量化混合C(008960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,035,317,729.44	277,163,006.90	53,848,448.79	-82,871,856.61
利息合计	882,552.86	179,147.02	253,889.26	114,194.01
其中：存款利息收入	882,552.86	179,147.02	253,889.26	114,194.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	832,131,075.65	98,247,588.14	29,939,733.93	-79,209,519.41
其中：股票投资收益	824,915,871.83	95,018,623.15	23,768,035.80	-82,910,381.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,140.57	38,249.42	-25,436.71	-38,632.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,187,063.25	3,190,715.57	6,197,134.84	3,739,494.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	176,947,184.62	175,433,213.98	22,565,886.56	-4,306,460.64
其他收入	25,356,916.31	3,303,057.76	1,088,939.04	529,929.43
费用	45,504,990.42	9,387,488.76	14,100,057.03	6,874,441.55
管理人报酬	32,160,549.60	6,902,225.64	10,603,718.52	5,177,446.14
基金托管费	5,360,091.60	1,150,371.00	1,767,286.50	862,907.72
销售服务费	7,726,316.19	1,221,043.43	1,519,351.10	722,812.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,965.50	113,848.69	209,700.91	111,275.21
利润总额	989,812,739.02	267,775,518.14	39,748,391.76	-89,746,298.16

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