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基金公告

华商科技创新混合(008961)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	98,674,067.06	29,897,472.10	4,073,726.35	-24,868,890.96
利息合计	101,229.63	45,730.68	142,755.99	87,651.01
其中：存款利息收入	101,229.63	45,730.68	142,755.99	87,651.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,651,529.03	21,693,100.46	351,667.31	-27,887,387.04
其中：股票投资收益	90,961,052.82	20,936,961.90	-1,823,764.25	-29,277,387.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,680,521.29	-274,997.58	-	-
股利收益	1,370,997.50	1,031,136.14	2,175,431.56	1,390,000.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,837,941.73	8,149,289.83	3,533,903.46	2,890,980.57
其他收入	83,366.67	9,351.13	45,399.59	39,864.50
费用	3,035,124.66	1,383,179.99	2,724,693.67	1,428,336.51
管理人报酬	2,469,910.30	1,120,421.05	2,204,840.30	1,147,116.18
基金托管费	411,651.79	186,736.87	367,473.33	191,186.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,392.15	75,851.65	152,380.04	90,034.32
利润总额	95,638,942.40	28,514,292.11	1,349,032.68	-26,297,227.47

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