汇添富多策略纯债A(008993)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富多策略纯债A(008993)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	895,407.03	2,694,672.66	3,406,335.58	17,509,278.11
利息合计	11,462.02	88,382.44	72,985.77	143,071.86
其中：存款利息收入	11,462.02	45,359.75	29,963.08	124,287.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	43,022.69	43,022.69	18,784.00
投资收益合计	116,831.09	6,301,831.70	6,027,106.56	14,510,304.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,417.35	6,722,961.83	6,377,357.20	14,766,584.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-27,586.26	-421,130.13	-350,250.64	-256,279.81
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	762,746.32	-3,708,557.47	-2,706,606.12	2,748,995.82
其他收入	4,367.60	13,015.99	12,849.37	106,906.01
费用	241,697.94	1,729,384.48	1,293,515.49	3,165,140.61
管理人报酬	93,824.64	883,116.50	636,241.91	1,239,256.88
基金托管费	25,019.89	222,600.80	159,060.56	309,814.16
销售服务费	37,984.41	166,401.28	104,574.51	280,805.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	280,803.34	263,012.95	1,090,072.42
其中：卖出回购金融资产支出	-	280,803.34	263,012.95	1,090,072.42
其他费用	84,513.26	163,268.12	119,017.03	221,626.77
利润总额	653,709.09	965,288.18	2,112,820.09	14,344,137.50

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