汇添富多策略纯债A(008993)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富多策略纯债A(008993)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,694,672.66	3,406,335.58	17,509,278.11	6,819,700.01
利息合计	88,382.44	72,985.77	143,071.86	69,107.04
其中：存款利息收入	45,359.75	29,963.08	124,287.86	62,227.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,022.69	43,022.69	18,784.00	6,879.21
投资收益合计	6,301,831.70	6,027,106.56	14,510,304.42	5,282,528.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,722,961.83	6,377,357.20	14,766,584.23	5,371,696.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-421,130.13	-350,250.64	-256,279.81	-89,167.81
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,708,557.47	-2,706,606.12	2,748,995.82	1,460,559.69
其他收入	13,015.99	12,849.37	106,906.01	7,504.40
费用	1,729,384.48	1,293,515.49	3,165,140.61	1,158,442.75
管理人报酬	883,116.50	636,241.91	1,239,256.88	385,670.17
基金托管费	222,600.80	159,060.56	309,814.16	96,417.49
销售服务费	166,401.28	104,574.51	280,805.68	64,784.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	280,803.34	263,012.95	1,090,072.42	493,527.56
其中：卖出回购金融资产支出	280,803.34	263,012.95	1,090,072.42	493,527.56
其他费用	163,268.12	119,017.03	221,626.77	109,962.92
利润总额	965,288.18	2,112,820.09	14,344,137.50	5,661,257.26

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