平安创业板ETF联接A(009012)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安创业板ETF联接A(009012) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安创业板ETF联接A(009012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	185,378,680.03	7,554,430.96	74,763,103.66	-43,362,663.88
利息合计	52,885.39	38,717.84	82,681.19	22,633.13
其中：存款利息收入	52,885.39	38,717.84	82,681.19	22,633.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,561,262.19	254,273.98	-14,031,110.37	-12,202,074.29
其中：股票投资收益	-435,743.78	164,842.92	-922,360.50	-202,433.10
基金投资收益	46,837,109.07	64,065.81	-13,323,497.65	-12,281,486.68
债券投资收益	150,901.25	16,397.60	195,142.74	261,288.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,995.65	8,967.65	19,605.04	20,556.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	138,597,791.50	7,218,892.76	88,121,901.24	-31,228,852.88
其他收入	166,740.95	42,546.38	589,631.60	45,630.16
费用	1,236,344.31	586,668.27	998,124.42	459,711.62
管理人报酬	35,276.64	18,415.47	47,086.44	23,299.75
基金托管费	11,758.89	6,138.49	15,695.47	7,766.60
销售服务费	898,903.57	463,394.73	745,663.49	334,803.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,781.08	95,200.53	189,679.02	93,841.85
利润总额	184,142,335.72	6,967,762.69	73,764,979.24	-43,822,375.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年