九泰久远量化驱动A(009039)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰久远量化驱动A(009039)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	5,447,215.13	22,507,961.54	12,311,349.37
利息合计	18,824.35	285,684.02	233,711.08
其中：存款利息收入	18,824.35	285,684.02	233,711.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	4,735,570.69	21,161,483.95	6,113,503.86
其中：股票投资收益	4,562,613.66	20,337,207.15	5,802,645.58
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	40,572.43	288,916.89	69,359.22
股利收益	132,384.60	535,359.91	241,499.06
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	644,589.42	625,828.73	5,863,449.44
其他收入	48,230.67	434,964.84	100,684.99
费用	731,222.06	3,768,369.55	971,562.81
管理人报酬	247,591.99	1,275,835.76	475,595.52
基金托管费	24,759.20	127,583.54	47,559.52
销售服务费	59,161.17	344,614.91	137,562.25
交易费用	321,590.82	1,964,112.57	296,816.33
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	77,966.77	54,900.00	13,779.50
利润总额	4,715,993.07	18,739,591.99	11,339,786.56

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