华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,495,465.90	28,208,135.14	19,421,165.62	27,367,192.43
利息合计	22,018.26	132,141.43	113,668.72	189,828.21
其中：存款利息收入	855.85	1,608.51	1,055.52	1,923.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,162.41	130,532.92	112,613.20	187,904.25
投资收益合计	11,741,498.09	29,026,975.74	18,951,424.00	24,997,524.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,741,498.09	29,026,975.74	18,951,424.00	24,997,524.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,346,775.41	-1,167,620.40	168,217.87	1,913,868.41
其他收入	78,724.96	216,638.37	187,855.03	265,971.09
费用	3,087,684.14	6,471,221.89	4,571,529.32	6,685,373.70
管理人报酬	1,334,228.66	2,546,311.48	1,723,611.78	2,153,500.61
基金托管费	222,371.43	424,385.16	287,268.54	358,916.78
销售服务费	481,582.47	745,276.81	452,751.34	895,194.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	874,174.79	2,362,351.90	1,882,545.24	2,930,754.51
其中：卖出回购金融资产支出	874,174.79	2,362,351.90	1,882,545.24	2,930,754.51
其他费用	127,531.93	271,467.44	137,487.94	254,859.27
利润总额	7,407,781.76	21,736,913.25	14,849,636.30	20,681,818.73

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