安信稳健增利混合A(009100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信稳健增利混合A(009100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	301,599,595.51	112,560,954.82	805,840,852.53	493,164,446.37
利息合计	22,791,180.34	17,842,664.24	9,938,524.56	3,971,005.84
其中：存款利息收入	1,083,241.25	488,285.87	1,199,599.62	739,263.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,707,939.09	17,354,378.37	8,738,924.94	3,231,742.13
投资收益合计	280,530,109.96	123,429,706.02	488,052,221.59	249,773,744.31
其中：股票投资收益	43,692,831.08	-38,905,197.62	19,415,494.63	20,013,747.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,556,347.64	130,024,956.46	421,046,033.91	185,612,384.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,197,044.82	1,197,044.82	-26,848,392.70	-1,511,379.36
股利收益	53,083,886.42	31,112,902.36	74,439,085.75	45,658,991.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,169,645.69	-29,153,517.75	306,893,657.56	239,061,059.84
其他收入	1,447,950.90	442,102.31	956,448.82	358,636.38
费用	58,568,168.01	35,253,075.14	87,380,597.19	49,391,219.96
管理人报酬	41,233,775.99	25,138,319.88	56,893,981.23	30,569,911.09
基金托管费	10,308,443.99	6,284,579.93	14,223,495.40	7,642,477.82
销售服务费	6,604,145.66	3,633,375.72	7,398,400.38	4,107,072.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	71,984.68	6,227.52	8,421,015.26	6,833,624.20
其中：卖出回购金融资产支出	71,984.68	6,227.52	8,421,015.26	6,833,624.20
其他费用	332,695.82	177,326.14	379,376.93	204,685.75
利润总额	243,031,427.50	77,307,879.68	718,460,255.34	443,773,226.41

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