广发小盘成长混合(LOF)C(009132)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发小盘成长混合(LOF)C(009132)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,147,112,569.71	180,171,407.42	-264,948,542.75	-1,223,442,290.87
利息合计	1,696,941.50	953,294.11	1,727,100.86	1,037,656.70
其中：存款利息收入	1,696,941.50	953,294.11	1,727,100.86	1,037,656.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	429,387,975.29	-1,346,438,719.67	-360,418,234.50	-278,133,471.22
其中：股票投资收益	377,405,884.43	-1,385,170,001.85	-441,481,901.67	-334,770,352.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,028,592.56	2,990,480.30	2,073,466.58	1,982,272.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,953,498.30	35,740,801.88	78,990,200.59	54,654,608.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,712,924,047.36	1,524,420,446.86	90,936,805.94	-947,119,208.70
其他收入	3,103,605.56	1,236,386.12	2,805,784.95	772,732.35
费用	77,369,979.94	37,480,491.21	90,695,549.10	46,519,464.66
管理人报酬	65,375,464.79	31,696,725.05	75,974,660.60	38,965,016.28
基金托管费	10,895,910.82	5,282,787.52	12,662,443.48	6,494,169.40
销售服务费	866,679.65	387,770.72	1,831,980.42	949,314.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,917.43	113,200.67	226,369.56	110,869.92
利润总额	2,069,742,589.77	142,690,916.21	-355,644,091.85	-1,269,961,755.53

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