南方瑞盛三年混合C(009153)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方瑞盛三年混合C(009153)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	164,715,395.32	32,414,263.61	73,708,885.50	-7,940,701.22
利息合计	135,924.72	86,074.42	383,215.75	169,761.38
其中：存款利息收入	124,612.10	76,593.67	266,358.02	107,969.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,312.62	9,480.75	116,857.73	61,791.75
投资收益合计	90,839,250.65	16,147,827.00	-99,829,341.39	-45,176,891.95
其中：股票投资收益	80,557,510.84	9,977,608.84	-112,616,564.29	-53,601,057.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	372,794.01	108,365.00	646,812.94	323,862.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,908,945.80	6,061,853.16	12,140,409.96	8,100,302.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,740,219.95	16,180,362.19	173,155,011.14	37,066,429.35
其他收入	-	-	-	-
费用	8,915,789.00	4,588,075.08	9,475,677.81	4,826,589.99
管理人报酬	7,418,586.49	3,819,513.72	7,899,428.44	4,017,974.12
基金托管费	1,236,431.08	636,585.62	1,316,571.48	669,662.45
销售服务费	44,157.66	23,291.07	49,641.77	25,293.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,611.41	108,684.00	210,035.73	113,659.59
利润总额	155,799,606.32	27,826,188.53	64,233,207.69	-12,767,291.21

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