海富通富泽混合C(009157)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通富泽混合C(009157)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,481,263.20	2,911,472.65	5,997,751.46	3,974,494.56
利息合计	100,277.88	45,900.49	130,764.17	70,967.77
其中：存款利息收入	30,737.17	16,193.49	85,294.00	55,713.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,540.71	29,707.00	45,470.17	15,254.73
投资收益合计	7,056,780.17	2,638,719.12	3,680,194.03	2,314,826.69
其中：股票投资收益	4,027,614.52	554,591.13	-112,650.16	395,900.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,320,347.72	1,559,293.98	2,531,498.26	1,209,645.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-31,068.02	108,897.79	428,014.49	188,441.90
股利收益	739,885.95	415,936.22	833,331.44	520,839.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	223,491.02	128,813.31	2,186,739.47	1,588,700.10
其他收入	100,714.13	98,039.73	53.79	-
费用	878,849.83	457,711.41	1,174,609.60	651,298.09
管理人报酬	537,891.21	274,622.46	707,851.86	384,987.75
基金托管费	134,472.85	68,655.64	176,962.86	96,246.90
销售服务费	54,524.91	29,318.83	69,696.28	36,883.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,297.77	4,376.24	46,751.55	39,525.02
其中：卖出回购金融资产支出	5,297.77	4,376.24	46,751.55	39,525.02
其他费用	145,382.95	79,948.87	170,625.75	92,406.21
利润总额	6,602,413.37	2,453,761.24	4,823,141.86	3,323,196.47

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