北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,674.22	2,891,141.82	1,026,314.80	10,338,327.94
利息合计	9,028.37	98,110.78	24,090.62	31,323.75
其中：存款利息收入	446.29	20,300.10	5,947.42	21,274.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,582.08	77,810.68	18,143.20	10,049.24
投资收益合计	96,689.98	2,566,141.73	578,636.67	3,603,191.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,689.98	2,566,141.73	578,636.67	3,603,191.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,514.83	196,830.98	418,857.93	6,700,732.22
其他收入	122.26	30,058.33	4,729.58	3,080.89
费用	61,905.32	447,278.87	159,896.24	1,291,996.48
管理人报酬	27,294.17	229,514.32	77,433.81	482,660.37
基金托管费	4,549.07	38,252.42	12,905.66	80,443.43
销售服务费	4,888.31	98,935.50	27,939.75	85,640.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	13,341.18	13,236.93	566,313.59
其中：卖出回购金融资产支出	-	13,341.18	13,236.93	566,313.59
其他费用	25,173.77	65,950.20	28,122.26	62,695.61
利润总额	-65,579.54	2,443,862.95	866,418.56	9,046,331.46

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