易方达如意安泰(FOF)C(009214)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达如意安泰(FOF)C(009214)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,052,925.82	19,992,028.28	2,034,415.76	53,400,777.64
利息合计	49,140.02	87,954.29	43,039.23	130,567.26
其中：存款利息收入	39,871.75	79,692.06	35,577.39	130,059.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,268.27	8,262.23	7,461.84	507.92
投资收益合计	14,881,295.18	50,371,216.49	27,076,334.80	25,302,042.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,293,289.93	38,699,123.11	20,082,035.96	13,138,765.19
债券投资收益	232,041.47	463,367.24	242,527.52	716,563.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,355,963.78	11,208,726.14	6,751,771.32	11,446,712.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,720,096.43	-31,452,457.45	-25,611,150.15	26,799,768.54
其他收入	402,394.19	985,314.95	526,191.88	1,168,399.80
费用	1,720,090.80	3,627,803.69	1,849,473.09	4,298,489.12
管理人报酬	309,206.43	593,674.07	300,631.45	730,571.19
基金托管费	485,956.28	1,042,959.66	529,818.95	1,174,955.39
销售服务费	831,335.74	1,821,246.42	939,785.52	2,234,022.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,906.62	151,223.09	77,904.19	157,964.17
利润总额	35,332,835.02	16,364,224.59	184,942.67	49,102,288.52

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