平安增鑫六个月定开债E(009229)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安增鑫六个月定开债E(009229) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安增鑫六个月定开债E(009229)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,305,674.57	1,282,743.71	8,455,083.29	3,915,823.33
利息合计	86,097.97	68,609.00	88,381.22	23,849.68
其中：存款利息收入	37,457.85	24,483.13	41,289.19	8,935.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,640.12	44,125.87	47,092.03	14,914.51
投资收益合计	3,362,647.27	2,314,946.28	7,382,714.58	3,687,235.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,340,526.21	2,314,946.28	7,526,980.48	3,705,611.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	22,121.06	-	-144,265.90	-18,376.40
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,143,070.67	-1,100,811.57	983,987.49	204,738.53
其他收入	-	-	-	-
费用	1,287,341.09	891,879.66	1,403,574.43	425,532.97
管理人报酬	380,973.96	244,436.71	412,823.79	128,967.89
基金托管费	95,243.51	61,109.21	103,205.89	32,241.94
销售服务费	122,401.75	65,568.97	125,849.06	50,079.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	542,455.35	418,645.78	555,744.73	139,535.95
其中：卖出回购金融资产支出	542,455.35	418,645.78	555,744.73	139,535.95
其他费用	145,200.00	101,910.68	205,200.00	74,293.82
利润总额	1,018,333.48	390,864.05	7,051,508.86	3,490,290.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年