光大保德信货币B(009251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信货币B(009251)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,527,629.80	37,130,589.34	102,428,493.62	62,142,382.26
利息合计	35,509,729.60	17,684,372.75	48,394,740.26	26,230,307.14
其中：存款利息收入	16,881,404.37	7,520,682.77	26,816,395.12	12,924,756.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,628,325.23	10,163,689.98	21,578,345.14	13,305,550.42
投资收益合计	47,017,900.20	19,446,216.59	54,033,753.36	35,912,075.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,017,900.20	19,446,216.59	54,033,753.36	35,912,075.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	13,688,511.04	5,298,972.43	14,522,972.78	8,330,933.33
管理人报酬	7,135,418.53	3,079,699.10	6,988,613.25	3,995,122.51
基金托管费	2,378,472.87	1,026,566.38	2,329,537.78	1,331,707.50
销售服务费	2,116,765.51	707,745.45	1,147,091.18	632,065.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,758,408.75	341,428.35	3,744,412.56	2,212,510.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,758,408.75	341,428.35	3,744,412.56	2,212,510.36
其他费用	279,199.56	138,797.15	289,909.70	145,600.26
利润总额	68,839,118.76	31,831,616.91	87,905,520.84	53,811,448.93

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