蜂巢添元纯债A(009252)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添元纯债A(009252)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,746,304.22	19,771,711.92	93,432,576.01	35,394,954.03
利息合计	24,223.94	16,689.06	1,783,063.68	1,768,183.07
其中：存款利息收入	11,943.54	4,408.66	1,643,990.76	1,634,575.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,280.40	12,280.40	139,072.92	133,607.67
投资收益合计	60,318,617.10	37,139,243.46	71,696,591.73	28,722,169.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,468,929.24	39,008,350.39	76,922,760.76	28,779,853.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-10,150,312.14	-1,869,106.93	-5,226,169.03	-57,684.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,596,536.82	-17,384,220.60	19,952,920.60	4,904,601.41
其他收入	-	-	-	-
费用	13,903,947.65	8,501,816.06	13,103,483.33	5,094,540.11
管理人报酬	6,254,599.08	3,090,382.83	5,370,926.93	2,289,282.13
基金托管费	1,042,433.21	515,063.84	895,154.37	381,547.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,292,821.82	4,744,470.55	6,492,471.52	2,264,417.63
其中：卖出回购金融资产支出	6,292,821.82	4,744,470.55	6,492,471.52	2,264,417.63
其他费用	194,964.87	90,980.83	224,075.00	113,102.53
利润总额	22,842,356.57	11,269,895.86	80,329,092.68	30,300,413.92

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