蜂巢添禧87个月定开(009254)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添禧87个月定开(009254)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	498,117,565.61	247,177,098.96	500,748,710.59	249,148,128.58
利息合计	498,117,565.61	247,177,098.96	500,748,710.59	249,148,128.58
其中：存款利息收入	39,408.93	21,418.57	51,225.99	26,380.23
债券利息收入	498,078,156.68	247,155,680.39	500,590,683.57	249,014,947.32
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	106,801.03	106,801.03
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	131,900,250.50	73,662,862.89	148,711,243.47	77,529,841.67
管理人报酬	12,255,503.25	6,066,721.91	12,187,410.95	6,056,215.37
基金托管费	4,085,167.76	2,022,240.68	4,062,470.29	2,018,738.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115,357,210.21	65,474,737.59	132,253,497.73	69,351,752.52
其中：卖出回购金融资产支出	115,357,210.21	65,474,737.59	132,253,497.73	69,351,752.52
其他费用	202,369.28	99,162.71	207,864.50	103,135.36
利润总额	366,217,315.11	173,514,236.07	352,037,467.12	171,618,286.91

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