工银尊利中短债债券F(009257)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银尊利中短债债券F(009257)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,330,915.00	1,660,640.34	8,738,670.65	4,565,860.53
利息合计	303,760.40	56,054.20	107,112.85	74,888.56
其中：存款利息收入	254,536.50	13,832.16	37,371.68	17,559.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,223.90	42,222.04	69,741.17	57,329.54
投资收益合计	5,088,110.93	2,600,560.73	6,304,689.99	5,130,049.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,079,197.91	2,600,560.73	5,561,390.14	4,682,043.19
资产支持证券投资收益	-	-	743,299.85	448,006.02
衍生工具收益	8,913.02	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,073,443.32	-999,326.56	2,310,888.19	-644,687.83
其他收入	12,486.99	3,351.97	15,979.62	5,610.59
费用	1,935,933.37	905,830.79	1,635,337.78	831,338.53
管理人报酬	764,559.82	336,992.92	784,617.28	444,681.09
基金托管费	254,853.25	112,330.97	261,539.14	148,227.05
销售服务费	300,153.81	118,580.95	237,395.79	125,165.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	430,821.23	238,897.59	158,419.54	7,242.73
其中：卖出回购金融资产支出	430,821.23	238,897.59	158,419.54	7,242.73
其他费用	174,200.00	91,000.00	183,200.00	100,649.24
利润总额	2,394,981.63	754,809.55	7,103,332.87	3,734,522.00

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