华宝红利精选混合A(009263)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝红利精选混合A(009263)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,997,877.83	3,212,646.10	79,137,563.50	58,795,890.67
利息合计	24,710.99	16,276.16	71,873.08	29,800.81
其中：存款利息收入	14,996.84	10,682.04	51,786.53	26,062.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,714.15	5,594.12	20,086.55	3,738.13
投资收益合计	25,535,628.82	8,856,612.35	51,904,180.72	18,660,711.63
其中：股票投资收益	16,282,226.61	3,440,186.09	29,335,537.73	5,812,761.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,502.06	59,297.32	278,498.54	138,951.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,129,900.15	5,357,128.94	22,290,144.45	12,708,997.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,073,877.87	-5,904,291.89	26,730,409.45	40,018,939.10
其他收入	511,415.89	244,049.48	431,100.25	86,439.13
费用	3,575,838.75	2,080,046.69	5,907,889.62	2,986,075.00
管理人报酬	2,614,242.23	1,512,092.90	4,636,564.51	2,391,948.73
基金托管费	435,707.04	252,015.51	772,760.67	398,658.13
销售服务费	364,939.95	219,024.56	309,418.13	107,791.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,375.44	5,884.84	3,971.69	-
其中：卖出回购金融资产支出	8,375.44	5,884.84	3,971.69	-
其他费用	152,563.56	91,028.65	185,172.95	87,676.17
利润总额	15,422,039.08	1,132,599.41	73,229,673.88	55,809,815.67

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