广发双债添利债券E(009267)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发双债添利债券E(009267)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	226,307,228.66	169,499,184.74	1,584,114,033.41	1,030,303,963.17
利息合计	483,180.09	398,083.01	4,363,825.13	1,849,930.84
其中：存款利息收入	337,308.66	253,774.04	2,599,037.59	724,119.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,871.43	144,308.97	1,764,787.54	1,125,811.54
投资收益合计	615,531,219.02	372,346,354.66	1,210,309,119.19	526,895,098.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	615,531,219.02	372,346,354.66	1,210,309,119.19	526,895,098.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-390,666,922.67	-204,004,914.89	356,710,760.07	495,610,166.70
其他收入	959,752.22	759,661.96	12,730,329.02	5,948,767.57
费用	129,919,704.18	83,921,470.67	302,511,263.11	126,959,061.65
管理人报酬	41,802,857.43	26,258,335.26	97,747,488.19	38,520,201.92
基金托管费	10,450,714.36	6,564,583.77	24,436,872.12	9,630,050.54
销售服务费	12,340,044.13	7,783,435.29	28,619,013.54	9,433,740.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,587,083.90	42,277,406.81	148,385,941.35	67,965,486.69
其中：卖出回购金融资产支出	63,587,083.90	42,277,406.81	148,385,941.35	67,965,486.69
其他费用	319,108.92	160,465.90	369,684.98	184,238.50
利润总额	96,387,524.48	85,577,714.07	1,281,602,770.30	903,344,901.52

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