融通医疗保健行业混合C(009275)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通医疗保健行业混合C(009275)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,136,777.38	19,976,763.92	-315,318,580.09	-341,919,991.77
利息合计	464,907.47	274,448.62	552,828.12	218,183.77
其中：存款利息收入	464,907.47	274,448.62	552,828.12	218,183.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,294,650.85	-67,251,847.87	-310,662,368.17	-119,022,343.65
其中：股票投资收益	-56,002,234.87	-74,305,981.07	-329,487,985.40	-132,931,638.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,707,584.02	7,054,133.20	18,825,617.23	13,909,294.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,884,423.47	86,929,214.54	-5,518,314.06	-223,166,126.22
其他收入	82,097.29	24,948.63	309,274.02	50,294.33
费用	12,186,347.98	6,110,938.04	17,941,157.37	9,721,284.04
管理人报酬	9,701,740.09	4,844,021.87	14,399,989.30	7,771,892.28
基金托管费	1,616,956.67	807,336.95	2,399,998.20	1,295,315.34
销售服务费	680,929.22	366,910.54	954,568.87	535,357.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,722.00	92,668.68	186,601.00	118,719.38
利润总额	67,950,429.40	13,865,825.88	-333,259,737.46	-351,641,275.81

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