西部利得中证500指数增强(LOF)C(009300)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得中证500指数增强(LOF)C(009300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	440,683,883.20	83,166,109.31	58,425,122.26	-244,939,467.58
利息合计	819,165.61	411,560.01	890,035.91	440,737.70
其中：存款利息收入	819,165.61	411,560.01	890,035.91	440,737.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	368,070,446.86	23,870,306.84	-15,446,511.62	-213,357,791.76
其中：股票投资收益	311,502,852.73	7,868,465.23	-43,565,886.93	-230,798,016.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	32,656,233.67	-1,565,262.35	-3,652,880.80	-3,929,932.91
股利收益	23,911,360.46	17,567,103.96	31,772,256.11	21,370,157.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,382,059.86	58,691,227.99	72,222,661.59	-32,433,868.30
其他收入	412,210.87	193,014.47	758,936.38	411,454.78
费用	22,684,376.16	12,147,403.08	27,665,450.04	14,089,472.35
管理人报酬	17,354,305.32	9,275,193.24	21,189,872.47	10,824,145.59
基金托管费	3,470,861.13	1,855,038.67	4,237,974.44	2,164,829.06
销售服务费	1,522,429.90	857,834.75	1,744,577.25	825,029.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,800.61	159,336.42	482,124.52	264,566.60
利润总额	417,999,507.04	71,018,706.23	30,759,672.22	-259,028,939.93

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