创金合信泰享39个月(009386)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信泰享39个月(009386)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	272,838,858.17	132,961,728.73	268,351,669.80	128,198,462.51
利息合计	272,838,858.17	132,961,728.73	268,351,669.80	128,198,462.51
其中：存款利息收入	34,415.94	20,380.70	30,081.96	14,300.94
债券利息收入	272,804,442.23	132,941,348.03	268,321,587.84	128,184,161.57
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	62,488,393.47	33,541,285.68	67,726,024.43	33,974,420.26
管理人报酬	12,089,482.57	5,990,748.56	12,071,692.14	6,000,959.40
基金托管费	4,029,827.54	1,996,916.20	4,023,897.35	2,000,319.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,411,624.75	25,582,610.22	51,284,985.12	25,864,648.38
其中：卖出回购金融资产支出	46,411,624.75	25,582,610.22	51,284,985.12	25,864,648.38
其他费用	196,422.95	98,237.02	224,588.79	115,565.20
利润总额	210,350,464.70	99,420,443.05	200,625,645.37	94,224,042.25

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