创金合信泰享39个月(009386)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信泰享39个月(009386)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	132,961,728.73	268,351,669.80	128,198,462.51	64,631,782.24
利息合计	132,961,728.73	268,351,669.80	128,198,462.51	64,631,782.24
其中：存款利息收入	20,380.70	30,081.96	14,300.94	2,673,553.84
债券利息收入	132,941,348.03	268,321,587.84	128,184,161.57	58,888,639.50
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,069,588.90
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	33,541,285.68	67,726,024.43	33,974,420.26	12,149,394.66
管理人报酬	5,990,748.56	12,071,692.14	6,000,959.40	3,218,057.52
基金托管费	1,996,916.20	4,023,897.35	2,000,319.75	1,072,685.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,582,610.22	51,284,985.12	25,864,648.38	7,493,863.22
其中：卖出回购金融资产支出	25,582,610.22	51,284,985.12	25,864,648.38	7,493,863.22
其他费用	98,237.02	224,588.79	115,565.20	200,326.41
利润总额	99,420,443.05	200,625,645.37	94,224,042.25	52,482,387.58

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