鑫元安鑫回报混合A(009395)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元安鑫回报混合A(009395)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,072,423.14	5,617,331.86	13,282,002.21	1,046,210.69
利息合计	114,133.10	21,918.09	58,723.12	22,240.74
其中：存款利息收入	30,488.23	9,651.70	29,991.40	16,683.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,644.87	12,266.39	28,731.72	5,556.86
投资收益合计	23,629,857.99	5,598,199.97	1,944,549.19	-3,619,852.77
其中：股票投资收益	13,992,919.71	1,642,468.46	-7,951,395.34	-9,235,341.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,031,394.54	3,357,365.19	9,346,380.05	5,217,806.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,605,543.74	598,366.32	549,564.48	397,682.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,764,789.49	-23,830.90	11,201,673.19	4,642,811.38
其他收入	563,642.56	21,044.70	77,056.71	1,011.34
费用	5,297,728.75	1,181,992.91	2,299,633.32	1,097,633.55
管理人报酬	3,332,533.46	615,128.51	1,375,057.50	688,833.79
基金托管费	624,849.98	115,336.59	257,823.40	129,156.37
销售服务费	214,998.34	35,179.23	43,971.50	20,292.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	915,566.27	311,741.43	411,433.77	149,079.85
其中：卖出回购金融资产支出	915,566.27	311,741.43	411,433.77	149,079.85
其他费用	203,200.00	102,902.56	207,200.00	108,107.60
利润总额	34,774,694.39	4,435,338.95	10,982,368.89	-51,422.86

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