平安惠盈纯债C(009403)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠盈纯债C(009403)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,741,352.26	14,805,623.07	79,968,806.30	64,343,916.25
利息合计	441,131.61	156,382.27	774,812.70	299,671.30
其中：存款利息收入	205,750.47	118,587.27	314,471.25	164,764.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	235,381.14	37,795.00	460,341.45	134,906.32
投资收益合计	37,976,020.91	20,883,727.22	74,157,057.23	45,970,644.78
其中：股票投资收益	-1,285,881.58	-1,319,462.44	-183,004.74	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,014,767.29	23,125,739.16	77,419,505.87	46,403,630.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-752,864.80	-922,549.50	-3,079,443.90	-432,986.10
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,923,123.66	-6,382,522.56	3,988,338.47	17,992,430.75
其他收入	247,323.40	148,036.14	1,048,597.90	81,169.42
费用	8,021,422.98	5,401,592.94	14,234,726.94	8,396,353.18
管理人报酬	3,417,181.64	1,871,708.16	5,344,769.07	2,848,512.65
基金托管费	911,248.42	499,122.16	1,425,271.65	759,603.35
销售服务费	175,246.57	103,509.83	555,462.85	322,857.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,232,643.92	2,770,060.55	6,566,398.20	4,291,860.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,232,643.92	2,770,060.55	6,566,398.20	4,291,860.38
其他费用	202,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	17,719,929.28	9,404,030.13	65,734,079.36	55,947,563.07

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