信澳科技创新一年定开混合C(009438)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳科技创新一年定开混合C(009438)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	160,746,622.22	25,007,155.92	18,405,775.38	-7,414,660.83
利息合计	12,150.48	4,065.15	22,681.46	11,478.54
其中：存款利息收入	12,150.48	4,065.15	22,681.46	11,478.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,442,190.76	12,996,171.45	-9,452,192.14	-21,179,928.38
其中：股票投资收益	118,386,433.67	11,025,629.93	-11,530,989.70	-22,671,087.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,055,757.09	1,970,541.52	2,078,797.56	1,491,159.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,291,853.62	12,006,919.32	27,835,189.80	13,753,789.01
其他收入	427.36	-	96.26	-
费用	3,538,242.47	1,672,260.53	3,180,652.12	1,610,697.10
管理人报酬	2,845,607.22	1,341,475.38	2,543,869.72	1,290,033.56
基金托管费	474,267.97	223,579.27	423,978.36	215,005.65
销售服务费	42,444.10	20,368.51	37,631.78	18,785.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,923.18	86,837.37	175,172.26	86,872.69
利润总额	157,208,379.75	23,334,895.39	15,225,123.26	-9,025,357.93

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