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创金合信汇融一年定开混合C(009455)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31
收入 -44,520,927.32 5,126,388.60
利息合计 1,235,701.27 5,126,388.60
其中:存款利息收入 383,315.96 668,574.48
债券利息收入 0.00 8.42
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 852,385.31 4,457,805.70
投资收益合计 98,029,890.48 30,930,628.17
其中:股票投资收益 90,499,707.84 30,603,758.14
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 30,093.23
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 7,530,182.64 296,776.80
公允价值变动收益 -143,786,519.07 160,585,314.99
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 228.02
费用 9,163,523.09 8,766,715.03
管理人报酬 4,554,325.74 4,416,811.96
基金托管费 1,423,226.79 1,380,253.68
销售服务费 27.72 26.55
交易费用 3,089,825.41 2,806,519.80
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -53,684,450.41 187,875,844.75
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