东方臻萃3个月定开债券C(009462)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方臻萃3个月定开债券C(009462)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,335,200.57	3,608,695.15	46,381,045.72	34,155,808.39
利息合计	233,658.37	99,632.43	2,599,983.54	933,253.48
其中：存款利息收入	20,834.31	12,940.33	271,963.54	55,057.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,824.06	86,692.10	2,328,020.00	878,195.75
投资收益合计	6,294,235.33	3,560,599.11	51,287,045.41	36,281,996.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,294,235.33	3,560,599.11	51,287,045.41	36,281,996.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,193,476.86	-52,236.72	-7,511,717.74	-3,064,318.61
其他收入	783.73	700.33	5,734.51	4,876.65
费用	1,270,176.18	821,228.62	6,789,304.79	2,978,184.34
管理人报酬	593,979.64	369,591.15	4,066,388.75	1,847,822.44
基金托管费	163,136.45	118,258.66	1,355,462.96	615,940.82
销售服务费	110,529.33	64,088.81	756,060.94	294,119.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	193,865.29	164,204.93	287,989.20	53,244.16
其中：卖出回购金融资产支出	193,865.29	164,204.93	287,989.20	53,244.16
其他费用	192,799.98	95,463.46	192,200.00	95,677.00
利润总额	4,065,024.39	2,787,466.53	39,591,740.93	31,177,624.05

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