博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,554,874.56	57,816,060.55	-80,325,737.19	-95,885,975.11
利息合计	201,679.41	142,529.01	522,500.64	344,056.24
其中：存款利息收入	144,101.08	86,686.95	226,693.48	120,625.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,578.33	55,842.06	295,807.16	223,431.08
投资收益合计	46,535,134.31	11,358,416.66	-48,950,962.60	-34,261,134.16
其中：股票投资收益	44,012,998.91	9,610,241.73	-54,784,500.18	-38,442,023.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,426.25	14,981.93	147,011.48	72,765.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,461,709.15	1,733,193.00	5,686,526.10	4,108,123.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,806,179.11	46,311,523.69	-31,901,044.93	-61,970,428.71
其他收入	11,881.73	3,591.19	3,769.70	1,531.52
费用	6,720,682.71	3,338,619.04	7,560,201.10	4,141,285.48
管理人报酬	5,120,187.54	2,546,485.03	5,692,926.60	3,078,554.51
基金托管费	853,364.56	424,414.19	948,821.05	513,092.38
销售服务费	534,861.96	263,077.90	705,571.85	431,215.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,261.95	104,638.30	212,878.02	118,421.69
利润总额	64,834,191.85	54,477,441.51	-87,885,938.29	-100,027,260.59

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