鹏华普利债券A(009483)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华普利债券A(009483)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,699,621.93	10,893,766.32	65,227,707.30	42,753,939.14
利息合计	389,897.33	237,585.74	1,230,554.27	679,272.51
其中：存款利息收入	286,751.84	152,696.21	885,755.83	655,219.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,145.49	84,889.53	344,798.44	24,053.15
投资收益合计	20,217,569.56	13,570,132.09	47,160,315.80	26,027,248.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,327,115.68	13,772,930.48	47,745,316.82	26,107,224.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	890,453.88	-202,798.39	-585,001.02	-79,975.68
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,109,686.17	-2,965,709.30	15,676,733.38	15,553,572.46
其他收入	201,841.21	51,757.79	1,160,103.85	493,845.35
费用	5,355,680.57	2,930,971.24	17,794,739.82	10,638,980.77
管理人报酬	2,132,229.45	1,217,119.49	5,668,618.46	3,105,428.18
基金托管费	852,891.85	486,847.81	1,929,072.91	903,796.78
销售服务费	887,365.60	510,473.69	2,926,800.46	1,723,067.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,153,516.06	540,234.72	6,818,884.95	4,661,182.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,153,516.06	540,234.72	6,818,884.95	4,661,182.66
其他费用	252,897.62	135,285.71	275,989.81	157,254.04
利润总额	11,343,941.36	7,962,795.08	47,432,967.48	32,114,958.37

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