大成景轩中高等级债券C(009496)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景轩中高等级债券C(009496)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,812,883.43	11,921,454.56	258,457,973.10	86,126,280.00
利息合计	117,258.35	81,389.41	713,967.59	389,145.49
其中：存款利息收入	76,586.31	62,704.64	473,750.42	278,171.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,672.04	18,684.77	240,217.17	110,974.19
投资收益合计	123,760,655.92	101,269,041.85	145,013,409.33	41,072,966.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,760,655.92	101,269,041.85	145,013,409.33	41,072,966.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-115,131,080.71	-89,481,230.75	112,484,998.81	44,634,539.54
其他收入	66,049.87	52,254.05	245,597.37	29,628.83
费用	29,579,078.54	21,221,730.37	37,781,114.39	9,945,018.42
管理人报酬	9,670,051.43	6,561,156.64	13,833,445.51	3,326,492.34
基金托管费	3,223,350.50	2,187,052.20	4,611,148.47	1,108,830.75
销售服务费	1,506,817.99	1,006,922.07	3,355,160.52	757,462.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,694,954.64	11,177,117.36	15,436,578.38	4,554,492.76
其中：卖出回购金融资产支出	14,694,954.64	11,177,117.36	15,436,578.38	4,554,492.76
其他费用	222,375.00	115,474.25	232,200.00	108,107.60
利润总额	-20,766,195.11	-9,300,275.81	220,676,858.71	76,181,261.58

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