富荣富恒两年定开债(009506)利润分配表-基金频道-证券之星

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富荣富恒两年定开债(009506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,277,110.20	4,362,718.94	110,220,600.86	75,658,908.49
利息合计	48,206,966.20	4,301,057.13	110,220,600.71	75,658,908.49
其中：存款利息收入	49,757.46	48,281.13	1,641,144.84	1,168,577.06
债券利息收入	41,014,307.51	1,649,461.68	106,749,235.92	74,482,780.80
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,142,901.23	2,603,314.32	1,830,219.95	7,550.63
投资收益合计	70,144.00	61,661.81	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	0.15	-
费用	9,987,985.02	1,149,175.92	42,141,216.73	33,635,371.55
管理人报酬	4,923,203.24	385,175.88	9,961,819.01	6,000,218.89
基金托管费	1,641,067.73	128,391.96	1,661,956.92	1,000,036.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	973,288.54	-	30,553,515.06	26,658,348.85
其中：卖出回购金融资产支出	973,288.54	-	30,553,515.06	26,658,348.85
其他费用	211,400.00	-	232,842.10	123,026.14
利润总额	38,289,125.18	3,213,543.02	68,079,384.13	42,023,536.94

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