人保福欣3个月定开债C(009518)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

人保福欣3个月定开债C(009518)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,171,443.11	6,294,228.48	26,988,894.79	1,328,608.97
利息合计	135,670.20	117,487.63	1,834,868.72	518,789.25
其中：存款利息收入	123,675.82	105,493.25	789,755.09	308,056.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,994.38	11,994.38	1,045,113.63	210,732.64
投资收益合计	20,512,894.50	10,501,491.19	19,959,132.07	1,083,245.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,512,894.50	10,501,491.19	19,959,132.07	1,083,245.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,477,121.59	-4,324,750.34	5,194,894.00	-273,426.00
其他收入	-	-	-	-
费用	7,235,462.41	3,873,102.80	2,796,525.97	261,140.03
管理人报酬	3,699,291.93	1,647,020.45	1,674,970.27	127,428.27
基金托管费	616,548.53	274,503.37	279,161.75	21,238.04
销售服务费	7.30	3.62	9.26	5.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,725,035.75	1,865,519.36	667,630.54	47,560.31
其中：卖出回购金融资产支出	2,725,035.75	1,865,519.36	667,630.54	47,560.31
其他费用	193,200.00	86,042.41	174,711.91	64,865.71
利润总额	4,935,980.70	2,421,125.68	24,192,368.82	1,067,468.94

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