宝盈聚福39个月定开债A(009523)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
282,202,339.39 |
129,572,759.79 |
282,959,035.57 |
130,290,013.16 |
| 利息合计 |
282,202,339.39 |
129,572,759.79 |
282,959,035.57 |
130,290,013.16 |
| 其中：存款利息收入 |
31,985.66 |
22,894.67 |
12,693.37 |
2,957.84 |
| 债券利息收入 |
282,170,353.73 |
129,549,865.12 |
282,946,342.20 |
130,287,055.32 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
57,021,255.39 |
31,508,903.35 |
65,926,914.80 |
34,352,828.19 |
| 管理人报酬 |
12,418,102.56 |
6,121,669.78 |
12,152,920.22 |
6,012,679.45 |
| 基金托管费 |
4,139,367.55 |
2,040,556.59 |
4,050,973.42 |
2,004,226.46 |
| 销售服务费 |
48.69 |
23.53 |
47.58 |
23.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
40,643,153.01 |
23,214,285.29 |
48,894,288.46 |
25,571,882.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,643,153.01 |
23,214,285.29 |
48,894,288.46 |
25,571,882.86 |
| 其他费用 |
220,500.00 |
109,647.97 |
220,950.00 |
143,666.92 |
| 利润总额 |
225,181,084.00 |
98,063,856.44 |
217,032,120.77 |
95,937,184.97 |
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