汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	725,984,613.16	116,275,451.47	284,985,947.14	211,363,939.15
利息合计	1,980,517.66	1,327,571.51	2,874,964.03	1,099,291.12
其中：存款利息收入	421,461.60	171,750.23	566,347.20	255,690.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,559,056.06	1,155,821.28	2,308,616.83	843,600.71
投资收益合计	425,613,958.33	48,966,170.56	-136,390,102.55	-102,155,164.30
其中：股票投资收益	357,245,429.71	11,739,858.29	-212,826,698.06	-139,328,226.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,750,156.49	1,700,228.46	2,172,147.09	2,631,864.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,618,372.13	35,526,083.81	74,264,448.42	34,541,197.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	298,390,137.17	65,981,709.40	418,501,085.66	312,419,812.33
其他收入	-	-	-	-
费用	43,316,922.46	20,991,801.17	44,364,823.35	22,272,181.73
管理人报酬	33,863,833.69	16,401,241.79	34,590,195.81	17,351,364.06
基金托管费	5,643,972.28	2,733,540.30	5,765,032.67	2,891,894.00
销售服务费	3,579,568.51	1,747,930.36	3,790,146.87	1,914,864.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,503.00	109,055.95	219,448.00	114,059.14
利润总额	682,667,690.70	95,283,650.30	240,621,123.79	189,091,757.42

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