工银全球股票(QDII)港币(009563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银全球股票(QDII)港币(009563)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	51,427,210.54	127,197,358.83	67,016,222.67	35,718,895.13
利息合计	46,720.91	101,899.91	53,637.73	101,042.17
其中：存款利息收入	46,720.91	101,899.91	53,637.73	101,042.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,014,775.66	114,801,380.14	51,204,706.18	28,431,120.02
其中：股票投资收益	23,725,378.18	106,590,974.74	46,047,849.95	20,907,367.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,289,397.48	8,210,405.40	5,156,856.23	7,523,752.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,193,435.55	10,483,015.55	14,503,321.32	5,480,152.82
其他收入	1,204.81	35,584.59	15,511.47	88,720.50
费用	3,599,440.36	11,325,730.50	5,755,436.62	12,793,332.49
管理人报酬	2,998,086.30	9,526,030.83	4,829,234.54	10,801,436.63
基金托管费	499,681.03	1,587,671.85	804,872.42	1,800,239.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,498.91	212,027.82	121,329.66	191,656.43
利润总额	47,827,770.18	115,871,628.33	61,260,786.05	22,925,562.64

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