富国富钱包货币B(009586)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国富钱包货币B(009586) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国富钱包货币B(009586)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,084,044,510.08	4,255,987,777.96	2,162,576,951.50	4,905,802,120.56
利息合计	879,276,195.05	1,740,555,846.76	839,653,386.33	3,026,984,688.76
其中：存款利息收入	702,307,015.72	906,738,486.98	386,550,277.78	1,601,456,213.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,969,179.33	833,817,359.78	453,103,108.55	1,425,528,475.64
投资收益合计	1,204,768,315.03	2,515,431,931.20	1,322,923,565.17	1,878,817,431.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,204,768,315.03	2,515,431,931.20	1,322,923,565.17	1,878,817,431.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	813,670,094.26	1,482,967,327.57	716,612,297.16	1,359,691,410.13
管理人报酬	330,934,148.68	630,855,117.98	305,150,918.80	594,285,184.93
基金托管费	61,284,101.67	116,825,021.82	56,509,429.37	110,052,812.05
销售服务费	304,178,154.94	578,861,335.44	280,185,956.26	542,075,986.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	116,915,223.89	155,773,859.78	74,441,538.96	112,654,550.98
其中：卖出回购金融资产支出	116,915,223.89	155,773,859.78	74,441,538.96	112,654,550.98
其他费用	242,071.99	471,300.70	231,103.65	436,194.61
利润总额	1,270,374,415.82	2,773,020,450.39	1,445,964,654.34	3,546,110,710.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年