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汇添富现金宝货币C(009589)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,551,320,851.21	760,115,265.72	1,685,397,667.63	888,277,089.59
利息合计	772,959,701.39	361,692,631.29	1,071,670,177.83	548,354,749.87
其中：存款利息收入	402,780,085.33	165,997,654.72	770,912,401.42	396,307,085.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	370,179,616.06	195,694,976.57	300,757,776.41	152,047,664.70
投资收益合计	778,361,149.82	398,422,634.43	613,727,489.80	339,922,339.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	778,361,149.82	398,422,634.43	613,727,489.80	339,922,339.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	528,510,248.45	239,280,990.44	495,629,910.33	243,960,477.58
管理人报酬	230,982,783.83	106,230,815.43	196,013,110.41	95,814,441.29
基金托管费	42,774,589.48	19,672,373.18	36,298,724.17	17,743,415.08
销售服务费	213,862,752.41	98,354,285.39	181,450,409.60	88,713,367.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,281,292.46	14,719,853.30	81,355,158.94	41,467,781.35
其中：卖出回购金融资产支出	40,281,292.46	14,719,853.30	81,355,158.94	41,467,781.35
其他费用	426,470.18	203,555.77	418,434.66	203,216.04
利润总额	1,022,810,602.76	520,834,275.28	1,189,767,757.30	644,316,612.01

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