山西证券裕桓一年持有混合(009595)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
195,829.83 |
-3,236,876.47 |
-374,189.15 |
-6,626,280.96 |
| 利息合计 |
8,520.14 |
22,861.39 |
11,720.07 |
21,227.78 |
| 其中：存款利息收入 |
8,520.14 |
22,861.39 |
11,720.07 |
21,227.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
246,686.49 |
-4,028,053.72 |
-870,860.80 |
-6,648,373.69 |
| 其中：股票投资收益 |
215,440.28 |
-4,316,109.96 |
-1,035,940.12 |
-7,718,422.52 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-71,812.93 |
-71,812.93 |
812,414.01 |
| 股利收益 |
31,246.21 |
359,869.17 |
236,892.25 |
257,634.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-59,376.80 |
768,315.86 |
484,951.58 |
864.95 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
70,068.86 |
397,941.99 |
226,192.35 |
440,328.87 |
| 管理人报酬 |
49,463.64 |
340,090.13 |
196,610.84 |
315,849.87 |
| 基金托管费 |
4,121.86 |
24,601.86 |
13,107.41 |
21,056.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,483.36 |
33,250.00 |
16,474.10 |
100,495.30 |
| 利润总额 |
125,760.97 |
-3,634,818.46 |
-600,381.50 |
-7,066,609.83 |
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