国金惠盈纯债E(009604)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国金惠盈纯债E(009604) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金惠盈纯债E(009604)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-129,078,634.89	22,958,587.49	457,530,682.79	236,861,510.68
利息合计	64,593.58	49,771.79	956,993.61	206,420.88
其中：存款利息收入	64,593.58	49,771.79	907,397.13	206,420.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	49,596.48	-
投资收益合计	128,972,916.18	134,540,430.13	289,259,016.46	104,875,461.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,972,916.18	134,540,430.13	289,259,016.46	104,875,461.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-258,531,381.37	-111,931,811.75	165,995,995.05	131,230,095.51
其他收入	415,236.72	300,197.32	1,318,677.67	549,533.28
费用	57,074,611.06	36,981,672.97	86,264,404.98	29,873,916.76
管理人报酬	14,930,499.09	9,125,623.90	20,986,927.29	6,965,830.63
基金托管费	4,976,833.04	3,041,874.62	6,995,642.37	2,321,943.52
销售服务费	3,796,096.18	2,315,814.52	6,865,482.03	2,606,643.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,920,686.74	22,241,458.81	50,815,929.13	17,760,178.85
其中：卖出回购金融资产支出	32,920,686.74	22,241,458.81	50,815,929.13	17,760,178.85
其他费用	237,200.00	122,738.35	247,200.00	118,053.90
利润总额	-186,153,245.95	-14,023,085.48	371,266,277.81	206,987,593.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年