长信稳健精选混合A(009606)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳健精选混合A(009606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,065,342.41	-986,690.37	15,092,564.82	5,646,405.28
利息合计	48,826.93	33,718.02	178,313.57	99,057.47
其中：存款利息收入	9,818.79	6,632.85	35,901.21	20,661.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,008.14	27,085.17	142,412.36	78,396.01
投资收益合计	3,605,306.96	-503,507.15	10,166,940.36	641,450.11
其中：股票投资收益	1,041,954.57	-2,032,396.21	5,817,122.06	-483,176.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,002,441.28	1,177,697.98	4,179,692.75	959,770.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	560,911.11	351,191.08	170,125.55	164,855.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-602,901.42	-524,699.55	4,744,506.63	4,905,741.95
其他收入	14,109.94	7,798.31	2,804.26	155.75
费用	986,048.59	544,157.23	1,612,621.61	930,316.27
管理人报酬	551,125.93	303,417.48	869,653.24	479,642.09
基金托管费	137,781.54	75,854.39	217,413.34	119,910.58
销售服务费	86,114.95	47,621.05	134,626.96	71,699.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,088.94	44,451.09	198,551.96	148,330.45
其中：卖出回购金融资产支出	67,088.94	44,451.09	198,551.96	148,330.45
其他费用	141,199.63	71,176.31	186,517.10	107,104.36
利润总额	2,079,293.82	-1,530,847.60	13,479,943.21	4,716,089.01

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