博时恒盛持有期混合C(009717)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒盛持有期混合C(009717)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,260,261.63	5,275,922.74	-6,339,851.14	-12,980,660.88
利息合计	477,259.78	270,271.05	232,295.34	95,087.98
其中：存款利息收入	42,712.07	17,674.85	93,348.35	41,614.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	434,547.71	252,596.20	138,946.99	53,473.20
投资收益合计	10,292,122.86	2,013,083.56	-10,910,082.10	-636,981.14
其中：股票投资收益	7,212,457.44	-392,555.93	-8,005,488.75	-1,587,918.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,448,741.80	2,099,470.83	-3,366,890.66	834,248.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	630,923.62	306,168.66	462,297.31	116,688.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	490,878.99	2,992,568.13	4,337,935.62	-12,438,767.72
其他收入	-	-	-	-
费用	1,600,947.30	807,800.37	2,272,974.89	1,269,796.10
管理人报酬	1,092,468.99	551,026.13	1,234,210.74	657,903.62
基金托管费	273,117.27	137,756.55	308,552.75	164,475.93
销售服务费	45,174.08	22,454.12	49,846.80	26,592.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,306.12	4,148.97	492,276.30	315,359.22
其中：卖出回购金融资产支出	4,306.12	4,148.97	492,276.30	315,359.22
其他费用	183,037.41	90,838.62	182,275.68	102,638.50
利润总额	9,659,314.33	4,468,122.37	-8,612,826.03	-14,250,456.98

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