鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C(009746)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
1,102.87 |
974.26 |
368,746.73 |
| 利息合计 |
1,100.84 |
972.98 |
347,183.19 |
| 其中：存款利息收入 |
1,100.84 |
972.98 |
181,596.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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165,586.84 |
| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
2.03 |
1.28 |
21,563.54 |
| 费用 |
5,724.35 |
2,898.06 |
62,152.71 |
| 管理人报酬 |
147.95 |
97.71 |
20,425.13 |
| 基金托管费 |
49.27 |
32.49 |
6,808.33 |
| 销售服务费 |
23.14 |
17.40 |
172.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,503.99 |
2,750.46 |
34,746.74 |
| 利润总额 |
-4,621.48 |
-1,923.80 |
306,594.02 |
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