大摩灵动优选债券A(009752)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大摩灵动优选债券A(009752)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,640,543.81	1,898,123.52	3,047,695.40	1,960,402.84
利息合计	24,803.82	9,803.53	37,339.03	17,311.72
其中：存款利息收入	24,803.82	9,803.53	30,296.97	13,010.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,042.06	4,301.42
投资收益合计	10,121,686.45	2,459,154.12	1,923,470.41	528,529.79
其中：股票投资收益	1,942,580.49	-55,266.29	-287,040.56	-237,709.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,846,847.75	2,442,089.10	2,002,334.05	626,483.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	332,258.21	72,331.31	208,176.92	139,756.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,459,273.37	-574,652.64	1,079,995.68	1,413,539.04
其他收入	34,780.17	3,818.51	6,890.28	1,022.29
费用	1,330,342.63	414,841.28	827,342.23	487,050.11
管理人报酬	825,431.69	219,532.58	433,630.44	215,903.23
基金托管费	160,787.45	54,883.19	108,407.65	53,975.79
销售服务费	106,274.43	18,101.37	485.97	240.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	146,968.83	94,441.91	230,704.87	126,341.59
其中：卖出回购金融资产支出	146,968.83	94,441.91	230,704.87	126,341.59
其他费用	87,672.34	26,713.41	53,631.73	90,513.19
利润总额	10,310,201.18	1,483,282.24	2,220,353.17	1,473,352.73

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